在期货交易中，全价是一个重要的概念，它代表了期货合约的总价值。计算期货全价的日期对于交易者了解合约的价值和管理风险至关重要。将详细介绍计算期货全价的日期，并提供五个子来帮助您理解这一关键概念。

1. 交割日

交割日是期货合约到期的日期，在此日期买方有权接收标的资产，而卖方有义务交付标的资产。交割日对于计算期货全价至关重要，因为它决定了合约的剩余期限。

2. 结算日期

结算日期是在交割日前一天的日期。在此日期，交易所将计算出期货合约的最终结算价格，并对买方和卖方进行结算。结算价格将用于计算期货全价。

3. 当前日期

当前日期是计算期货全价时使用的日期。当前日期和交割日期之间的差额称为合约的剩余期限。

4. 无风险利率

无风险利率是指不承担任何违约风险的利率。在计算期货全价时，无风险利率用于贴现未来现金流。

5. 标的资产价格

标的资产价格是期货合约标的资产的当前市场价格。期货全价取决于标的资产价格与期货价格之间的差额。

计算期货全价

计算期货全价的公式如下：

全价 = 标的资产价格 + (期货价格 - 标的资产价格) × e^(-r × t)

其中：

• r = 无风险利率
• t = 交割日期与当前日期之间的剩余期限（以年为单位）

示例

假设：

• 标的资产价格：100 美元
• 期货价格：102 美元
• 无风险利率：5%
• 交割日期：6 个月后

则：

• t = 0.5 年
• 全价 = 100 + (102 - 100) × e^(-0.05 × 0.5)
• 全价 = 100.99 美元

计算期货全价的日期对于交易者了解期货合约的价值和管理风险至关重要。通过理解交割日、结算日期、当前日期、无风险利率和标的资产价格之间的关系，交易者可以准确计算期货全价并做出明智的交易决策。